Döngüsel olarak baktığımızda piyasanın tepe yapmasına yakın görünüyoruz. Bu aşamada aşağı veya yukarı yönlü hareketlerin ivmesi çok büyük oluyor. Bir altcoin projesi iki günde 20 katına çıkıp ertesi gün yüzde 50 düşebiliyor.
Altcoin projeleri için bir yükseliş penceresi açıldığında erkenden pozisyon almak çok önemli. Çünkü üç katına çıkmış bir projeye giriş yapmak çok riskli oluyor, ancak hiç giriş yapmazsak da devam eden yükselişe seyirci kalıyoruz. Buna örnek olarak $MYX (türev işlem borsası) veya $PUMP (elde ettiği gelirle token alan launchpad) gibi projeleri sayabiliriz.
Peki yeni yükselişleri nasıl ve nerede bulabiliriz?
Bunun için bu yazı içerisinde geçen hafta bahsettiğim beş yöntemi kullanarak araştırma yapacağım. Bu yöntemlerin ne olduğunu tekrar açıklamak yerine bu yöntemleri kullanarak yaptığım araştırma notlarını paylaşacağım.
Alfa içerik üreticileri (1. ve 2. yöntem):
En iyi günlük içerik üreticilerinin (Blocmates, The Daily Degen, Milk Road) ve en iyi haftalık içerik üreticilerinin (The DeFi Investor, Aylo, Crypto Koryo, DeFi Ignas, DeFi Jeff, Teng Yan, S4mmy, DeFi Minty, The DeFi Edge, Hitesh Malviya vb.) X ve Substack üzerindeki içeriklerini inceleyip notlar çıkardım. Şu şekilde sıralayıp trendlere bakalım:
– AI & Robotics (yapay zekâ & robotik) bu haftanın yeni trendi olmuş görünüyor. Peaq, Openmind, Auki, RoboStack, Silencio, Over the Reality, Codec öne çıkan projeler olarak görünüyor. Görsel yardımıyla kategorileri anlayıp araştırmalarınızı derinleştirebilirsiniz.
Robotics başlığında lider Peaq. Bu nedenle nispeten daha garanti bir yoldan gitmek isteyenler için ideal bir altcoin. Bunun yanında Codec ve Auki de globaldeki birçok hesap tarafından çokça kez paylaşılıyor. Ancak trendin ne kadar süreceğini tahmin etmek zor. Bu nedenle yazının başlığı “Akarken Doldurmalı” yani kâr varsa cebe yakışır.
– Perp DEXes (merkeziyetsiz türev işlem borsaları) bir-iki haftadır gücünü koruyor. MYX ile başlayan çılgınlık Avantis ile devam ediyor. Globaldeki birçok hesabın Lighter ve edgeX ile ilgili paylaşım yapmaları ve beklentileri büyütmeleri de trendin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor.
Beklentilerin artmasındaki farklı bir sebep de Hyperliquid ve HyperEVM hakkında her geçen gün farklı bir pozitif haber paylaşılması. BasedApp üzerinden hem web hem de telefon üzerinden hem spot hem de türev işlemler yapılabilmesi, ayrıca bu projenin Ethena destekli olması bir anda büyük bir likiditeyi buraya kaydırdı. Son yapılan duyuru, HyperEVM üzerinde hacim yapmanız durumunda daha fazla puan toplayabileceğiniz yönünde.
Bitcoin ve Ethereum izin verdiği sürece türev işlem borsa token’lerinin trendi devam edecek gibi görünüyor. Burada püf nokta şu: Eğer işlem açıp olası airdrop fırsatları için puan toplamak isterseniz bir borsadan long diğer bir borsadan short/tersine işlem açarak ilerleme şansınızın olması. Bazı borsalarda işlem ücreti de olmadığı için sadece slippage/kayma miktarı kadar para kaybetme riskiyle büyük bir miktar airdrop alabilirsiniz.
– Tahmin marketleri John Wang gibi etkili bir ismin Kalshi projesinde (Polymarket ile birlikte en büyük iki tahmin marketinden biri) görev alması bu sektörü ana trendlerden biri haline getirdi.
En büyük iki proje Polymarket ve Kalshi olarak görünüyor. Ardından Footballfun, Myriad, Limitless gibi projeleri de sayabiliriz. Toplamda ise 100’ün üzerinde proje geliştiriliyor. Bunlardan hangisi öne çıkabilir, nerelerde fırsat var gibi araştırmalar yapmak isterseniz birkaç link paylaşacağım.
https://x.com/arndxt_xo/status/1963999078389567962 (111 proje)
https://x.com/AirdropDuyuru/status/1967982615727681974 (28 proje)
https://x.com/Mars_DeFi/status/1963491086074351901 (110 proje)
https://x.com/factcheck1ntern/status/1965672021364539693 (nasıl kârlı olunur?)
Bu platformlarda tahmin yürüterek ya da iki farklı platformda tersine işlemler açarak puan toplayabilirsiniz. Ancak orta ve uzun vadede kârlı olabilmek için bir sistem geliştirmeniz gerekiyor. Örneğin bir yapay zekâ asistanı kullanmak, sadece güçlü olduğunuz alanda işlemler açmak gibi.
İlk 10 sıradaki projenin gelir modelleri daha güçlü olacağı için bu projelere odaklanmak mantıklı duruyor. Bunun yanında, yaptığım araştırmalara göre özellikle tahmin marketleri ile yapay zekâyı birleştiren Zeus (Hermes), Billy, Synth gibi projeler de incelemeye değer görünüyor.
– Hazır yapay zekâ demişken kısaca DeFAI (DeFi + AI) başlığında birkaç projeye de değineyim. Bu sektörde en öne çıkanlar Giza, Almanak, Infinit gibi projeler. Almanak yakın zamanda piyasaya çıkacağı ve Giza ile büyük benzerlikler taşıdığı için piyasaya ilk çıktığı anda al-sat yapmak isterseniz FDV (toplam değerleme) üzerinden karar verebilirsiniz.
Bu sektörün uzun vadede giderek büyüyeceğini düşünsem de marketlerin döngüsel hareket ettiklerini hatırlatmakta fayda görüyorum.
– Buyback (elde edilen gelirle piyasadan token toplama) trendi Hyperliquid ile iyice ön plana çıktı. Son dönemde Ethena, Pumpfun, Etherfi, Maple (Syrup), Story (IP) bu trende ayak uydurdu.
Bu projeleri yakından takip ederek fiyat hareketlerine göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin Story protokol için Kasım ayına kadar yaklaşık 80 milyon dolarlık buyback yapılacak. Bu zamana kadarki fiyat aksiyonu ile sonrasında yaşanacak fiyat aksiyonunun farklı olmasını beklemek mantıklı duruyor.
Böyle dönemsel al-sat işlemleri düşük riskle yüksek kazanç potansiyeli barındırıyor diye düşünüyorum. Tabii ki projeye dair gelişmeleri düzenli olarak takip etmek gerekiyor ki terste kalmayalım.
– DATs (dijital varlık hazineleri) Web2 dünyasındaki şirketlerin Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoin proje token’lerine yatırım yapmasıyla güçlü fiyat hareketlerine yol açıyor. Bunu son dönemde Worldcoin (WLD) üzerinde gördük. Genel bir tabloya bakarsak Solana, Hyperliquid gibi projeler için yüklü alım planlarını görebiliyoruz.
Tabloda RDO yazanlar biraz riskli çünkü hemen satılabilir anlamına geliyor. Bir de farklı açıdan baktığımızda bu tabloya hangi projeler eklenebilir gibi düşününce belki Chainlink, Avalanche gibi projeler için güçlü fiyat aksiyonu oluşturacak haberler gelebilir diye ümit ediyorum.
– DeSci (merkeziyetsiz bilim) kategorisi Bio Protocol ile bir trend yaşıyor. Bu konuya çok fazla zaman ayırma fırsatı bulamadım ancak belli bir altyapınız veya bu konuya ilginiz varsa burada da güzel fırsatlar yakalama şansınız var gibi görünüyor.
İç Ses: Samet 40 tane proje ismi yazdın. Bunları filtrelemezsen olmaz ki…
Aynı anda her kategoride fırsatları bulayım derseniz genellikle geride kalıyoruz, kalıyorsunuz. Bu nedenle bir-iki alan seçip bu alanda asıl büyük hareketler oluşmadan onları sezecek bilgiye ulaşırsanız işte o zaman doğru iki-üç projeyi bulup büyük kazançlar elde etme şansınız çok artıyor.
Bruce Lee’nin dediği gibi 10 bin tekme tekniğini 1’er kez denemiş birine göre 1 tekme tekniğini 10 bin kere denemiş olan kişiden korkmalıyız ya da öyle olmalıyız. Messi, Ronaldo, Jordan, Kobe, Lebron neden bu kadar iyi diye düşündüğümüzde tek bir konuda takıntılı derecede iyi olmaya çalışmalarını başlıca neden olarak sayabiliriz.
Türev işlem borsalarında (Perp DEX) yer almak (3. yöntem):
Bazı projeler piyasaya yeni çıktığında her borsada listelenmiyor. İlk bir-iki gündeki likidite ve haber kaynaklı gelişmeler çok sert fiyat hareketlerine neden olabiliyor. Bu durumlarda teknik analiz ve haber kaynaklarını birleştirerek long/short yönlü işlemler planlanabilir.
Piyasada her gün 5-10 token listeleniyor. Eğer aktif olarak al-sat yapmak isterseniz türev borsalarında yer almak çok pahalı veya çok ucuz olduğunu düşündüğünüz projelerde işlem yapmanıza olanak tanır.
Örneğin üstte ALMANAK için bir örnek paylaştım. Eğer bu proje 60 milyon dolar civarında bir FDV ile açılış yaparsa almayı, 600 milyon dolar civarında bir FDV ile açılış yaparsa short/tersine işlem açmayı düşünürüm. Bunun sebebi de asıl rakibi olan Giza projesinin 200-300 milyon dolar civarında bir değerlemeye sahip olması.
Fiyat çok düştü diye long veya çok yükseldi diye short işlem açmak yerine haber takibi, teknik analizle onay gibi mekanizmalar kurarsanız işlem başarı oranınız oldukça artacaktır. Ayrıca 2026 ve 2027 yılında zorlu dönemler görebiliriz. Bu nedenle piyasanın iki yönüne de hazır olmak ve tersine işlem açma (short), hedging (ters yönlü iki pozisyon taşıma) gibi kaslarımızı da güçlendirmeye başlamalıyız.
Artı ve eksi listesi yapmak (4. yöntem):
Bu kısım kişisel yorumlamaya giriyor. Benim kullanmayı oldukça sevdiğim bir yöntem. Yaşanan bir durumda veya yaşanabilecek olası senaryolarda hangi projeler pozitif hangileri negatif etkilenebilir şeklinde bir günlük tutmak çok kârlı olabilir.
Aşağı yukarı herkes Ethereum yeni bir tepe yaptığında Ethereum ekosistemindeki projelerin değer kazanacağını biliyor. Eğer bu koşulu beklerim derseniz para kazanabilirsiniz ancak bu nadir gerçekleşen bir olay. İstediğiniz koşulların oluşması ve daha sık al-sat işlemi yapabilmeniz için daha fazla analiz ve daha fazla karar vermeye çalışmanız faydalı olabilir.
| Olay | Pozitif | Negatif |
| Hyperliquid stablecoin’i için büyük bir talep var. | HYPE güçlü reaksiyon verebilir. | BTC 112 bin dolar altında kalırsa etkisi geçici olabilir. |
| Pumpfun buyback (token geri alma) programı açıkladı. | PUMP ve FARTCOIN pozitif etkilenebilir. | BONK ve diğer rakipler negatif etkilenebilir. |
| Worldcoin için DAT (yatırım şirketi) duyurusu geldi. | Yapay zekâ trendi geri gelebilir. | Diğer sektörlerden (örneğin tahmin marketleri) para çıkabilir. |
| Robotik alanında yeni bir trend başladı. | PEAQ, AUKI, SLC gibi projeler için yüklü alımlar olabilir. | Hızlı yükselen perp dex projeleri MYX, AVNT durulabilir. |
| Fed 25 veya 50 baz puan indirirse volatilite artacaktır. | Uzun iğneler gelebileceği için desteklere al emri girilebilir. | Stop seviyeleri doğru belirlenmezse zararlı işlemler oluşabilir. |
| Farklı projeler için DAT (yatırım şirketi) duyuruları gelebilir. | Şirketlerle iletişimi güçlü LINK, ADA, AVAX için duyuru gelebilir. | Bu projelerin rakiplerinden para çıkışı yaşanabilir. |
Bu listeyi geliştirip katmanlı bir al-sat stratejisine dönüştürebiliriz. Örneğin bu strateji ilk önce BTC ve ETH fiyat aksiyonlarına bakar. Bir yandan da global likidite, korku endeksi, volatilite gibi parametreleri hesaba katar. Pozitif emareler varsa altcoin tarafında öne çıkan projelere ve aynı sektördeki projelerin olası gelişmelerden nasıl etkileneceğine göre hareket eder. Bu şekilde bir yapı kurulabilir.
Veri ve araştırma sitelerini ziyaret etmek (5. yöntem):
Bu alanda hizmet veren çok sayıda şirket var: Messari, Delphi Digital, Kairos Research, DefiLlama, Dune, Nansen, Token Terminal gibi. Bunlardan onchain varlık akışlarını, araştırma raporlarını belli tablolarla inceleyip oluşan yeni trendleri tespit etmek mümkün olabilir.
Örneğin DefiLlama üzerinden TVL (kilitli varlık miktarı) 100 ile 500 milyon dolar arasında olan projeleri son bir haftadaki değişime göre sıralayınca Upheaval, Saros, USD AI gibi projeleri tespit edebiliyorum. Eğer bunu günlük olarak yaparsam yeni airdrop/puan programlarına herkesten önce erişip küçük miktarlarla dahi yüklü kazançlar elde edebilirim.
Artemis üzerinden stablecoin akışlarını, Dune Analytics üzerinden onchain hareketleri, Nansen üzerinden balina hareketlerini ve benzeri sitelerden uzmanlık alanıma göre gerekli ve değerli bilgileri elde edebilirim.
Son notlar
Bitcoin risk metriği: 46/100
Ethereum risk metriği: 44/100
Bu seviyeler bir süredir yatay piyasada gittiğimizi ve makro veriler sayesinde olumlu bir hava yakalanırsa yukarı yönlü güçlü bir trendin başlayabileceğini gösteriyor. Eylül ayını güçlü destek seviyelerini kaybetmeden atlatırsak son çeyrekte pozitif bir dönem bekliyorum.
Sonuç ve tavsiyeler
Bir yandan nispeten garanti bir yol diyebileceğimiz BTC, ETH, USD yoğun portföy taşırken diğer yandan çeşitli fırsatlarla portföy büyümesini sağlayabiliriz.
Bu yazımda olası trendleri kendi başımıza erkenden nasıl bulabileceğimize dair bir fikir paylaşımında bulundum. Sizin de farklı yöntemleriniz varsa paylaşmanızı rica ederim.
Her yazımda olduğu gibi risk yönetimi ve cüzdan güvenliği konularını hatırlatmak istiyorum. İnsan bir hevesle kendini kaptırıp ani kararlar verebiliyor. Böyle aksiyonlar alacaksanız kendinize ayrı bir cüzdan açıp içine kaybedebileceğiniz kadar bakiye eklerseniz en azından kayıp miktarınız belli olur, kazanırsanız zaten her şey yolunda demektir.
