Bitcoin’in USD bazındaki haftalık grafiği logaritmik ölçekte aşağıda gösterilmiştir. Grafiğin sol tarafında üç pembe daire içindeki dipler ve zirve kullanılarak elde edilen fibonacci kanalı ile koyu siyah renkteki uzun vadeli yükselen ve düşen trend çizgileri gösterilmiştir. Grafiğin sağ ekseninde mavi zemin üzerinde gösterilmiş olan iki değer BTCUSD’nin Bitstamp verilerine göre şu an arasında bulunduğu fibonacci kanal çizgilerinin üst ve alt seviyelerini göstermektedir. Buna göre, 7315 dolar seviyesinde 0.618 katsayılı fibonacci kanal çizgisi direnci görülürken, 5450 dolar seviyesinde ise 0.5 katsayılı fibonacci kanal çizgisi desteği bulunmaktadır. Bu seviyelerin üzerinde ya da altındaki fiyatlarda grafikte koyu siyah çizgi ile gösterilmiş olan trend çizgilerinin sağlayacağı destek ve dirençler test edilebilir. Bu doğrultuda, bu hafta için siyah düşen trend çizgisi yaklaşık 11500 dolar seviyesinde direnç, siyah yükselen trend çizgisi ise 5200 dolar seviyesinde destek gösteriyor. Ancak; 11500 dolar seviyesinden şu an için çok uzak bir fiyatta olduğumuzu da göz önüne alırsak, aşağıda daha kısa vadeli analiz yaparken bu seviyeye kadar karşılaşabileceğimiz diğer olası dirençleri incelememizde fayda var.
Uzun Vadede İndikatörler Ne Söylüyor?
Grafiğe biraz daha yaklaşarak MACD, RSI ve STOCH RSI’ı da ekleyince aşağıdaki haftalık grafiği elde ediyoruz. Burada, özellikle STOCH RSI’ın geçtiğimiz hafta kapanışı itibariyle aşırı satış bölgesinde alış sinyali üretmiş olması, RSI’ın şu an bulunduğu 50’nin altındaki değerini 50 referans seviyesinin üzerine taşıma ihtimalini artırıyor. Eğer bu gerçekleşirse, 7300 dolar seviyesindeki 0.618 katsayılı fibonacci kanal çizgisinin aşılması gündeme gelebilir. İşte o zaman BTCUSD’nin orta vadede grafiklerde gösterilmiş olan düşen koyu siyah trend çizgisini test etmesi gündeme gelebilir.
Diğer taraftan RSI’ın yönünü yukarı çevirmiş olması ve MACD’nin de histogram çizgisinin eğimini pozitife çevirmiş olması yukarıda bahsedilen hedefin orta vadede test edilme olasılığını artırmaktadır.
BTC/USD Haftalık Grafikte Üstel Hareketli Ortalamalar
Aşağıdaki grafikte ise 50, 100 ve 150 haftalık üstel hareketli ortalamalar(EMA) gösterilmiştir. Özellikle 50 haftalık EMA’nın 100 haftalık EMA üzerinde kalmaya devam ediyor olması uzun vadeli yükselen trendin devam ettiğini gösteriyor bize. Bitcoin’in şu anki yaklaşık 7100 dolarlık değerine göre 100 haftalık EMA’nın gösterdiği direnç seviyesi 7300 dolar olarak grafikte görülebiliyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 50 haftalık EMA’nın direnç olarak göstereceği değer olan 7900 dolar seviyeleri test edilebilir. Diğer taraftan 150 haftalık EMA’nın destek göstereceği seviye ise yaklaşık 6600 dolar seviyeleridir. İçeriği çok fazla uzatmamak için eklemiyorum ama eğer bu haftalık grafiğe Bollinger Bands(20,2) eklenirse 7300 dolar seviyesinin bollinger bandının orta çizgisinin geçtiği seviye olduğu da görülecektir.
Dolayısıyla, 7300 dolar seviyesi birkaç açıdan incelendiğinde önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 6600 dolar seviyesi önemli destek olarak görülüyor.
Bitcoin/USD’nin Günlük Grafiğe Göre Teknik Analizi
Aşağıdaki grafikte ise günlük grafikte mavi renkteki düşen trend çizgileri ile 50,100 ve 150 günlük EMA’lar gösterilmiştir. Buna göre 50 günlük EMA 7250 dolar seviyesinde direnç gösteriyor. Bu hareketli ortalamanın üzerinde 100 günlük EMA 7750, 150 günlük EMA ise (yeşil renkteki) 7970 dolar seviyesinde direnç gösterebilir. Geri çekilmelerde ise 6575 seviyesindeki ara destek ve 5850 dolar seviyesindeki bir önceki dip seviyesi destek olarak takip edilebilir.
BTC/USD’De Regresyon Kanalı
Aşağıdaki 4 saatlik grafikte ise Bitcoin için regresyon kanalı ile bu kanalın üstüne ya da altına doğru olası hareketlerde karşılaşılabileceğimiz direnç ve destek seviyelerini tespit edebilmemiz için koyu mavi renkteki yardımcı çizgiler gösterilmiştir. Grafikte ayrıca 55 ve 89 periyotluk EMA da gösterilmiştir.
Buna göre, Bitcoin şu anki seviyeleri olan 7100 dolar ve üzerinde kalmayı başarabilirse regresyon kanalının üst çizgisi seviyeleri olan 7650 – 7700 dolar seviyesini test edebilir. Geri dönüşlerde ise, regresyon kanalının alt çizgisi 6330 dolar seviyesinde destek gösterebilir. Bu kanalın üst çizgisinin aşılması durumunda 8000 dolar seviyesine doğru, alt çizginin kırılması durumunda ise 5900 dolar seviyesine doğru bir hareket beklenebilir.
BTC/USD 4 Saatlik Grafikte 55-89 Periyotluk EMA Yorumu
Bu iki sayı (55 ve 89) fibonacci sayılarıdır ve dört saatlik grafikte bu iki sayıyı parametre olarak kullandığımız EMA’lar daha önce de birçok kez paylaştığım gibi, makul ve mantıklı seviyelerde alış ve satış sinyali üretmekteler. Şu anki durumuna baktığımızda ise, 50 periyotluk EMA’nın 89 periyotluk EMA’nın üzerine henüz yeni geçerek kısa ve orta vade için alış sinyali ürettiği görülmekte. Ancak şu da unutulmamalı ki, bütün indikatörler gibi bu iki EMA da yatay bir piyasada hatalı sinyal üretebilir. Ancak trendli bir piyasada 55 ve 89 periyotluk EMA ikilisi, “GENELDE”, trend boyunca bizi taşımaktadır.
Özetle
Destekler: 6600, 6300, 5850, 5450, 5250
Dirençler: 7300, 7650, 7900, 8000,8400
Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler dilerim.
