Bitcoin, 02.Kasım.2020 tarihi TSİ 08:15 itibariyle yaklaşık 13.700 USD seviyesinde işlem görüyor. Son zamanlarda Bitcoin, 2019 yılı Haziran ayının sonlarında görülmüş olan 13.880 USD zirvesini aşmaya çalışıyor.
Bu analizde; Bitcoin’in dolar bazında önce uzun vadeli, sonra orta vadeli ve en sonda da kısa vadeli teknik analizini bulacaksınız. Grafiklerde Bitstamp verileri kullanılmıştır.
BTCUSD’NİN UZUN VADELİ TEKNİK ANALİZİ
Aşağıdaki grafikte Bitcoin’in dolar bazındaki uzun vadeli aylık grafiği logaritmik ölçekte gösterilmiştir. Grafik üzerinde yuvarlak alanlarla gösterilmiş olan üç nokta birleştirilerek uzun vadeli yükselen fibonacci kanalı elde edilmiştir. Daha önceki analizlerde de paylaştığım bu yükselen fibonacci kanalının 0.236 katsayılı çizgisi seviyesinde(pembe alanın alt çizgisi) destek bulan BTCUSD, bu alanın üst çizgisinin direnç gösterdiği 16.750 – 17.000 dolar seviyesini hedeflemiş durumda.
Yükselen fibonacci kanallarının normal kanallarla temelde aynı şey olduğunu ve yükselen bir kanalın alt çizgisinden destek bulan bir fiyatın, ilk etapta kanal orta çizgisini hedefleyeceğini dikkate alırsak; Bitcoin fiyatının yükselen fibonacci kanalının 0.5 katsayılı çizgisinin direnç göstereceği seviye olan 23.400 dolar seviyesini hedeflediği sonucuna ulaşabiliriz. Orta vadeli bir hedef olan bu seviyenin aşılması durumunda ise Bitcoin’in, uzun vadede, kanal üst çizgisini hedeflemesi beklenebilir.
BTCUSD’NİN UZUN VADE İÇİN DOW TEORİSİ ANALİZİ
Aşağıdaki grafikte yine, mavi kutucuklar içinde 3 farklı fiyat seviyesi ile siyah kutu içindeki soru işaretine dikkat edin. Bu üç fiyat seviyesinden alttaki 3210 ve 3850 USD seviyeleri uzun vadede oluşan son diplerin bir öncekine göre yükseldiğini gösteriyor. Diğer taraftan, uzun vadede oluşan son zirvenin (13.880 USD seviyesi) henüz net bir şekilde aşılamadığı da görülüyor. Son günlerde yaşanan yükselişle bu seviyenin üstü (14.100 USD) test edildi ancak Kasım ayı kapanışının 13.880 üzerinde gelip gelmeyeceği teyit açısından çok kritik. Soru işareti ile vurgulanan seviye burası. Bu seviyenin aşılması durumunda Dow Teorisi’ne göre yeni bir uzun vadeli yükseliş trendinin teyidini almış olacağız. Bu nedenle, 13.880 USD seviyesi son derece kritik bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Buraya kadar özetleyecek olursak; 13.880 dolar seviyesinin üzerinde 16.750, 19.666(Bitstamp verilerine göre tarihi zirve) ve 23.400 USD dirençleri takip edilebilir.
Olası bir geri çekilme durumunda ise, 11.000 USD seviyesi yükselen fibonacci kanalındaki pembe alanın (0.236 katsayılı çizgi) alt çizgi seviyesi uzun vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında kapanışların gelmesi durumunda da 10.000 USD psikolojik destek olarak karşımıza çıkacaktır. Yükselen fibonacci kanalının alt çizgisi ise 5.500 USD seviyesinden geçiyor.
Bu arada, çok uzun vadeli yükselen bir trendde olduğumuz ve trend çizgilerinin eğimleri pozitif olduğu için zaman geçtikçe bu değerlerin de yükseldiği göz ardı edilmemeli.
BTCUSD’DE UZUN VADELİ ALTERNATİF DESTEK ve DİRENÇLER
Riskinizi en iyi şekilde yönetebilmeniz için temkinli davranmanız çok faydalı olabilir. Bu nedenle, aynı grafiği hem lineer hem de logaritmik ölçekte incelemek farklı seviyelerdeki alternatif direnç ve destek seviyelerini tespit etmenizi sağlar. Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki grafikte Bitcoin’in aylık grafiği lineer ölçekte incelenmiştir.
Grafikteki hafif eğimli yükselen kanal sınırları ile diğer yatay destek ve direnç seviyeleri incelendiğinde; 14.700 USD’nin kanal üst çizgisi seviyesindeki direnç, 9.400 USD’nin kanal orta çizgisi desteği ve 4.250 USD’nin kanal alt çizgisi desteği olduğunu görüyoruz. 14.700’ün aşılması durumunda ise 17.235 ve 19.666 USD seviyelerindeki dirençlerin hedeflenmesi beklenir.
BTCUSD’NİN ORTA VADELİ TEKNİK ANALİZİ
Bitcoin’in aşağıdaki haftalık grafiğinde ise yükselen fibonacci kanalı ile STOCH RSI indikatörü gösterilmiştir. Fibonacci kanalının 0.786 katsayılı çizgisi üzerinde tutundukça orta vadeli hedefinin kanal üst çizgisinin geçtiği seviye olan 17.500 dolar olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin aşılması söz konusu olursa yükseliş biraz daha ivmelenebilir.
Diğer taraftan, 12.900 USD ise en yakındaki destek olarak takip edilebilir. 12.900 USD’nin altında haftalık kapanışların gelmesi durumunda 0.618 katsayılı fibonacci kanal çizgisinin geçtiği 10.250 USD seviyesi bir sonraki destek olarak takip edilebilir.
Haftalık grafikteki STOCH RSI indikatörü ise, aşırı alış bölgesine henüz yeni geçmiş durumda. Bu indikatörün geçmişteki hareketleri incelendiğinde, aşırı alış bölgesinde dalgalanarak kalmaya devam ettiği zamanların olduğu görülür. Bu nedenle, STOCH RSI 80 seviyesini yukarıdan aşağı KESMEDİKÇE orta vadeli satış için acele edilmemesinde fayda olabilir.
BTCUSD’NİN KISA VADELİ TEKNİK ANALİZİ
Aşağıdaki günlük grafikte de mavi renkteki orta vadeli yükselen kanal ile kısa vadeli yükselen trend çizgileri gösterilmiştir. Günlük grafiğe ayrıca, MACD ve STOCH RSI indikatörleri de eklenmiştir.
Bitcoin fiyatının, içinde bulunduğumuz günler için yaklaşık 14.100-14.200 USD seviyesinde direnç gösteren yükselen kanalın üst çizgisine oldukça yakın olduğu görülüyor. Bu yükselen kanal Mayıs 2020’den beri oldukça iyi bir şekilde çalışmış durumda. Grafikte kısa vade için farklı renklerde gösterilmiş olan yükselen trend çizgilerinin kırılması durumunda fiyatın önce kanal orta çizgisini, daha sonra kanal alt çizgisini test etmesi beklenebilir. Bu çizgiler ise sırasıyla, 12.450 ve 11.000 USD seviyelerine denk geliyor.
En kısa vadede turuncu yükselen trend çizgisi 13.650 USD seviyesinde destek gösterirken, bu çizginin kırılması durumunda mavi yükselen trend çizgisinin hedefleneceği düşünülebilir. Mavi çizginin de kırılması söz konusu olursa kırmızı yükselen trend çizgisi (ya da bu çizgiye son derece yakın olan kanal alt seviyesi) hedeflenebilir.
Diğer taraftan günlük grafikte MACD ve STOC RSI incelendiğinde; MACD’nin alış sinyali üretmeye devam ediyor olmasına rağmen, gücünü kaybettiği görülüyor. STOCH RSI ise kuvvetli bir şekilde satış sinyali üretmeye devam ediyor.
Özetle;
Bitcoin’de kısa vadede bir düzeltmenin gelmesi ihtimali oldukça yüksekken, orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiği (aşağıdaki grafikteki yükselen kanal içinde kaldıkça) ve 13.880 USD üzerinde aylık kapanışın gelmesi durumunda yeni bir uzun vadeli yükselen trendin başlamış olacağı düşünülebilir.
Uzun, orta ve kısa vade için USD bazında takip edilebilecek destek ve dirençler aşağıda gösterilmiştir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.
Uzun Vadeli
Destekler:11.000, 10.000, 9.400, 6.550, 5.500
Dirençler:13.900, 16.750, 19.666, 23.400,
Orta Vadeli
Destekler:12.900, 11.000, 10.200, 9.400
Dirençler:13.900, 14.700, 16.750, 17.500
Kısa Vadeli
Destekler:13.650, 12.900, 12.450, 11.000, 10.200
Dirençler:13.900, 14.200, 14.700, 16.750, 17.500
